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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
AP Constructions | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 077.00 | 33 407.00 | 3 669.00 | 37 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 390.00 | 65 080.00 | 27 310.00 | 92 390.00 |
BN En cours de production de biens | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BZ Autres créances | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
CF Disponibilités | 940 259.00 | | 940 259.00 | 940 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 301.00 | | 982 301.00 | 982 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 692.00 | 65 080.00 | 1 009 611.00 | 1 074 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 340.00 | | | 181 340.00 |
DH Report à nouveau | 129 977.00 | | | 129 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
DL TOTAL (I) | 352 344.00 | | | 352 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
EA Autres dettes | 597 011.00 | | | 597 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 267.00 | | | 657 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 611.00 | | | 1 009 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 267.00 | | | 657 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FD Production vendue biens | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
FG Production vendue services | 318 876.00 | | 318 876.00 | 318 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 181.00 | | 326 181.00 | 326 181.00 |
FM Production stockée | | | 7 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 613.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105.00 | | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 020.00 | | | 82 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 336.00 | | | 331 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 694.00 | | | 298 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 011.00 | 597 011.00 | | 597 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VW T.V.A. | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 267.00 | 657 267.00 | | 657 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
ST Autres comptes | 74 522.00 | | | 74 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 069.00 | | | 40 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 023.00 | | | 61 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
ZE Dividendes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 776.00 | | | 121 776.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |