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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
AP Constructions | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 077.00 | 36 393.00 | 683.00 | 37 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 390.00 | 68 067.00 | 24 323.00 | 92 390.00 |
BN En cours de production de biens | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 373.00 | | 80 373.00 | 80 373.00 |
BZ Autres créances | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 1 190 753.00 | | 1 190 753.00 | 1 190 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 792.00 | | 1 308 792.00 | 1 308 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 183.00 | 68 067.00 | 1 333 115.00 | 1 401 183.00 |
CU Autres participations | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 481.00 | 181 340.00 | | 181 481.00 |
DH Report à nouveau | 132 618.00 | 132 618.00 | | 132 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 688.00 | 42 140.00 | | 48 688.00 |
DL TOTAL (I) | 371 171.00 | 364 484.00 | | 371 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679.00 | 5 608.00 | | 2 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 127.00 | 59 986.00 | | 65 127.00 |
EA Autres dettes | 887 560.00 | 739 139.00 | | 887 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 116.00 | 9 370.00 | | 6 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 942.00 | 814 563.00 | | 961 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 115.00 | 1 179 048.00 | | 1 333 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 942.00 | 814 563.00 | | 961 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
FG Production vendue services | 387 346.00 | | 387 346.00 | 387 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 888.00 | | 389 888.00 | 389 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 022.00 | 14 393.00 | | 14 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 422.00 | 391 473.00 | | 390 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 734.00 | 349 333.00 | | 341 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 688.00 | 42 140.00 | | 48 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887 560.00 | 887 560.00 | | 887 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 80 373.00 | 80 373.00 | | 80 373.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 593.00 | 86 593.00 | | 86 593.00 |
VW T.V.A. | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 943.00 | 961 943.00 | | 961 943.00 |