| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
AP Constructions | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 077.00 | 35 515.00 | 1 561.00 | 37 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 252.00 | 65 050.00 | 25 201.00 | 90 252.00 |
BN En cours de production de biens | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BZ Autres créances | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CF Disponibilités | 1 112 540.00 | | 1 112 540.00 | 1 112 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 846.00 | | 1 153 846.00 | 1 153 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 098.00 | 65 050.00 | 1 179 048.00 | 1 244 098.00 |
CU Autres participations | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 340.00 | | | 181 340.00 |
DH Report à nouveau | 132 618.00 | | | 132 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 140.00 | | | 42 140.00 |
DL TOTAL (I) | 364 484.00 | | | 364 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 986.00 | | | 59 986.00 |
EA Autres dettes | 739 139.00 | | | 739 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 563.00 | | | 814 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 048.00 | | | 1 179 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 563.00 | | | 814 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
FG Production vendue services | 379 923.00 | | 379 923.00 | 379 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 506.00 | | 386 506.00 | 386 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 473.00 | | | 391 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 333.00 | | | 349 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 140.00 | | | 42 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739 139.00 | 739 139.00 | | 739 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 9 860.00 | | |
VW T.V.A. | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 564.00 | 814 564.00 | | 814 564.00 |