| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 599.00 | 203 077.00 | 132 523.00 | 335 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
AN Terrains | 45 675.00 | 10 206.00 | 35 469.00 | 45 675.00 |
AP Constructions | 320 654.00 | 133 355.00 | 187 299.00 | 320 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 032.00 | 721 817.00 | 75 215.00 | 797 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 614.00 | 274 766.00 | 11 848.00 | 286 614.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 824.00 | 1 633 221.00 | 880 603.00 | 2 513 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 235.00 | | 165 235.00 | 165 235.00 |
BN En cours de production de biens | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 662 596.00 | | 4 662 596.00 | 4 662 596.00 |
BZ Autres créances | 540 486.00 | | 540 486.00 | 540 486.00 |
CF Disponibilités | 34 280.00 | | 34 280.00 | 34 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 408 249.00 | | 5 408 249.00 | 5 408 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 922 073.00 | 1 633 221.00 | 6 288 852.00 | 7 922 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 725 000.00 | 290 000.00 | 435 000.00 | 725 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 32 937.00 | 32 937.00 | | 32 937.00 |
DH Report à nouveau | 79 996.00 | 274 925.00 | | 79 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 093.00 | 305 071.00 | | 370 093.00 |
DL TOTAL (I) | 978 760.00 | 1 108 668.00 | | 978 760.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 198.00 | 35 580.00 | | 54 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 198.00 | 275 580.00 | | 294 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 862.00 | 123 582.00 | | 269 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 065.00 | | | 931 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740 039.00 | 3 268 263.00 | | 2 740 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 860.00 | 942 721.00 | | 845 860.00 |
EA Autres dettes | 92 769.00 | 92 695.00 | | 92 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 298.00 | 58 332.00 | | 136 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 015 894.00 | 4 485 592.00 | | 5 015 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 288 852.00 | 5 869 840.00 | | 6 288 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 862.00 | 123 582.00 | | 269 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 931 065.00 | | | 931 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503 700.00 | | | 2 503 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 513 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 725 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 449 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 599.00 | | | 1 060 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 741.00 | | | 1 441 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 145.00 | 269 076.00 | 1 633 221.00 | 1 364 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 000.00 | 145 000.00 | 290 000.00 | 145 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 902.00 | 44 174.00 | 203 077.00 | 158 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 243.00 | 79 901.00 | 1 140 144.00 | 1 060 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 198.00 | 80 538.00 | 54 198.00 | 294 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 198.00 | 80 538.00 | 54 198.00 | 294 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 931 064.00 | 931 064.00 | | 931 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 740 039.00 | 2 740 039.00 | | 2 740 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 770.00 | 92 770.00 | | 92 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 298.00 | 136 298.00 | | 136 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 662 596.00 | | | 4 662 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 862.00 | 269 862.00 | | 269 862.00 |
VP Divers | 540 486.00 | | | 540 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845 860.00 | 845 860.00 | | 845 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 206 332.00 | 5 203 082.00 | 3 250.00 | 5 206 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 015 893.00 | 5 015 893.00 | | 5 015 893.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |