| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 154.00 | 345 359.00 | 13 794.00 | 359 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 722 578.00 | 12 578.00 | 709 999.00 | 722 578.00 |
AP Constructions | 2 448 723.00 | 261 470.00 | 2 187 253.00 | 2 448 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 957.00 | 828 280.00 | 107 676.00 | 935 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 099.00 | 353 773.00 | 11 325.00 | 365 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 769 726.00 | 2 547 319.00 | 3 222 406.00 | 5 769 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 703.00 | | 291 703.00 | 291 703.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 336 812.00 | 67 769.00 | 6 269 043.00 | 6 336 812.00 |
BZ Autres créances | 491 103.00 | | 491 103.00 | 491 103.00 |
CF Disponibilités | 168 100.00 | | 168 100.00 | 168 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 299 417.00 | 67 769.00 | 7 231 648.00 | 7 299 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 069 143.00 | 2 615 088.00 | 10 454 055.00 | 13 069 143.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 933 564.00 | 745 856.00 | 187 707.00 | 933 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 804 972.00 | | | 2 804 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DG Autres réserves | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
DH Report à nouveau | 150 410.00 | 179 246.00 | | 150 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 897.00 | 471 164.00 | | 195 897.00 |
DL TOTAL (I) | 3 679 951.00 | 1 179 082.00 | | 3 679 951.00 |
DP Provisions pour risques | 240 001.00 | 240 001.00 | | 240 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 914.00 | 100 604.00 | | 102 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 915.00 | 340 605.00 | | 342 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 928.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 920.00 | 723 370.00 | | 1 252 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 160.00 | 12 160.00 | | 122 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 409 634.00 | 5 002 700.00 | | 3 409 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 536 374.00 | 1 127 380.00 | | 1 536 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 694.00 | | | 65 694.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | 839.00 | | 1 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 627.00 | 119 985.00 | | 42 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 431 188.00 | 7 030 363.00 | | 6 431 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 454 055.00 | 8 550 051.00 | | 10 454 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 431 188.00 | 7 030 363.00 | | 6 431 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 975 576.00 | 5 610 708.00 | 7 586 284.00 | 1 975 576.00 |
FG Production vendue services | 1 389 090.00 | | 1 389 090.00 | 1 389 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 364 667.00 | 5 610 708.00 | 8 975 375.00 | 3 364 667.00 |
FM Production stockée | | | -4 856.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 265 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 025 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 217 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242 311.00 | |
GE Autres charges | | | 22 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 970 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 016.00 | 270.00 | | 147 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 616.00 | 270.00 | | 147 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 616.00 | -189.00 | | -147 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 345.00 | -58 865.00 | | -60 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 265 370.00 | 10 373 370.00 | | 9 265 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 069 473.00 | 9 902 205.00 | | 9 069 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 897.00 | 471 164.00 | | 195 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872 967.00 | 2 804 972.00 | 300 951.00 | 2 872 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 725 000.00 | | 208 564.00 | 725 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 564.00 | 600.00 | 5 769 726.00 | 208 564.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 933 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 564.00 | | 359 154.00 | 208 564.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 472 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 718.00 | | | 567 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 999.00 | 2 804 972.00 | 92 387.00 | 1 574 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 398 463.00 | 148 857.00 | | 2 398 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 725 000.00 | 20 856.00 | | 725 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 508.00 | 7 852.00 | | 337 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 955.00 | 120 149.00 | | 1 335 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 605.00 | 242 311.00 | 240 001.00 | 340 605.00 |
6T Sur comptes clients | | 67 769.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 769.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 340 605.00 | 310 080.00 | 240 001.00 | 340 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 080.00 | 240 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 409 634.00 | 3 409 634.00 | | 3 409 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 451.00 | 309 451.00 | | 309 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756 057.00 | 756 057.00 | | 756 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 694.00 | 65 694.00 | | 65 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 6 269 044.00 | 6 269 044.00 | | 6 269 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 769.00 | 67 769.00 | | 67 769.00 |
VB T. V. A. | 324 058.00 | 324 058.00 | | 324 058.00 |
VI Groupe et associés | 1 252 921.00 | 1 252 921.00 | | 1 252 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 647.00 | 134 647.00 | | 134 647.00 |
VP Divers | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 834 081.00 | 6 831 431.00 | 2 650.00 | 6 834 081.00 |
VW T.V.A. | 449 358.00 | 449 358.00 | | 449 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 309 029.00 | 6 309 029.00 | | 6 309 029.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |