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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 154.00 | 337 508.00 | 21 646.00 | 359 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 564.00 | | 208 564.00 | 208 564.00 |
AN Terrains | 45 675.00 | 12 579.00 | 33 096.00 | 45 675.00 |
AP Constructions | 320 654.00 | 188 572.00 | 132 083.00 | 320 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 278.00 | 795 325.00 | 55 953.00 | 851 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 391.00 | 339 479.00 | 17 912.00 | 357 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 967.00 | 2 398 463.00 | 474 504.00 | 2 872 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 429.00 | | 262 429.00 | 262 429.00 |
BN En cours de production de biens | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 564.00 | | 61 564.00 | 61 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 013 663.00 | | 7 013 663.00 | 7 013 663.00 |
BZ Autres créances | 620 844.00 | | 620 844.00 | 620 844.00 |
CF Disponibilités | 95 715.00 | | 95 715.00 | 95 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 075 546.00 | | 8 075 546.00 | 8 075 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 948 513.00 | 2 398 463.00 | 8 550 051.00 | 10 948 513.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 32 937.00 | 32 937.00 | | 32 937.00 |
DH Report à nouveau | 179 246.00 | 312 052.00 | | 179 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 164.00 | 367 195.00 | | 471 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 082.00 | 1 207 918.00 | | 1 179 082.00 |
DP Provisions pour risques | 240 001.00 | 342 000.00 | | 240 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 604.00 | 95 737.00 | | 100 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 605.00 | 437 737.00 | | 340 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 928.00 | 140 264.00 | | 43 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 370.00 | 639 967.00 | | 723 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 160.00 | 10 656.00 | | 12 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 002 701.00 | 3 568 518.00 | | 5 002 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 380.00 | 911 124.00 | | 1 127 380.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 1 102.00 | | 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 985.00 | 121 030.00 | | 119 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 030 364.00 | 5 392 660.00 | | 7 030 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 550 051.00 | 7 038 315.00 | | 8 550 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 723 370.00 | | | 723 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 724 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 724 151.00 | |
FM Production stockée | | | -20 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 670 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 373 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 302 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 534.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 590 361.00 | |
GE Autres charges | | | 3 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 960 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 29.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 118 987.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -118 958.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 865.00 | -119 894.00 | | -58 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 373 371.00 | 9 222 740.00 | | 10 373 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 902 207.00 | 8 855 546.00 | | 9 902 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 164.00 | 367 194.00 | | 471 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 629 125.00 | | 248 570.00 | 2 629 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 728.00 | 2 872 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 725 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 728.00 | 567 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 574 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 327.00 | | 232 119.00 | 340 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 548.00 | | 14 451.00 | 1 560 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | 2 000.00 | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 148 706.00 | 249 756.00 | | 2 148 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 580 000.00 | 145 000.00 | | 580 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 425.00 | 46 083.00 | | 291 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 281.00 | 58 673.00 | | 1 277 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 737.00 | 340 604.00 | 437 737.00 | 437 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 737.00 | 340 604.00 | 437 737.00 | 437 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340 604.00 | 437 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 002 701.00 | 5 002 701.00 | | 5 002 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 127 379.00 | 1 127 379.00 | | 1 127 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 985.00 | 119 985.00 | | 119 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
UX Autres créances clients | 7 013 663.00 | 7 013 663.00 | | 7 013 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
VI Groupe et associés | 723 370.00 | 723 370.00 | | 723 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 844.00 | 620 844.00 | | 620 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 654 230.00 | 7 650 981.00 | | 7 654 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 018 203.00 | 7 018 203.00 | | 7 018 203.00 |