| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 599.00 | 291 425.00 | 44 174.00 | 335 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
AN Terrains | 45 675.00 | 12 579.00 | 33 096.00 | 45 675.00 |
AP Constructions | 320 654.00 | 175 680.00 | 144 974.00 | 320 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 278.00 | 771 736.00 | 79 542.00 | 851 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 940.00 | 317 286.00 | 25 654.00 | 342 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 125.00 | 2 148 706.00 | 480 419.00 | 2 629 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 548.00 | | 265 548.00 | 265 548.00 |
BN En cours de production de biens | 25 674.00 | | 25 674.00 | 25 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 633 065.00 | | 5 633 065.00 | 5 633 065.00 |
BZ Autres créances | 499 211.00 | | 499 211.00 | 499 211.00 |
CF Disponibilités | 108 245.00 | | 108 245.00 | 108 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 557 896.00 | | 6 557 896.00 | 6 557 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 187 021.00 | 2 148 706.00 | 7 038 315.00 | 9 187 021.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 725 000.00 | 580 000.00 | 145 000.00 | 725 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 32 937.00 | 32 937.00 | | 32 937.00 |
DH Report à nouveau | 312 052.00 | 450 089.00 | | 312 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 195.00 | 361 963.00 | | 367 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 918.00 | 1 340 723.00 | | 1 207 918.00 |
DP Provisions pour risques | 342 000.00 | 240 000.00 | | 342 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 737.00 | 80 538.00 | | 95 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 737.00 | 320 538.00 | | 437 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 264.00 | 266 337.00 | | 140 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 967.00 | 804 466.00 | | 639 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 568 518.00 | 2 864 861.00 | | 3 568 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 124.00 | 792 960.00 | | 911 124.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | 5 779.00 | | 1 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 030.00 | 10 653.00 | | 121 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 392 660.00 | 4 745 056.00 | | 5 392 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 038 315.00 | 6 406 317.00 | | 7 038 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 382 004.00 | 4 745 056.00 | | 5 382 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 264.00 | 266 337.00 | | 140 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 828 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 828 969.00 | |
FM Production stockée | | | 23 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 369 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 222 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 264 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 857 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 771.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 594 642.00 | |
GE Autres charges | | | 2 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 854 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 92 012.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 987.00 | 90.00 | | 118 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 959.00 | 91 922.00 | | -118 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 894.00 | -122 102.00 | | -119 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 222 740.00 | 7 728 632.00 | | 9 222 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 855 545.00 | 7 366 669.00 | | 8 855 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 195.00 | 361 963.00 | | 367 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 116.00 | | 55 269.00 | 2 574 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 2 629 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 725 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260.00 | 340 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 560 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 690.00 | | 1 897.00 | 338 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 176.00 | | 53 372.00 | 1 507 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 802.00 | 258 904.00 | | 1 889 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 435 000.00 | 145 000.00 | | 435 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 251.00 | 44 174.00 | | 247 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 551.00 | 69 730.00 | | 1 207 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 538.00 | 437 738.00 | 320 538.00 | 320 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 538.00 | 437 738.00 | 320 538.00 | 320 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 737.00 | 320 538.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 568 518.00 | 3 568 518.00 | | 3 568 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 069.00 | 641 069.00 | | 641 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 030.00 | 121 030.00 | | 121 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 633 065.00 | 5 633 065.00 | | 5 633 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 264.00 | 140 264.00 | | 140 264.00 |
VP Divers | 499 211.00 | 499 211.00 | | 499 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911 124.00 | 911 124.00 | | 911 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 136 644.00 | 6 133 394.00 | 3 250.00 | 6 136 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 382 005.00 | 5 382 005.00 | | 5 382 005.00 |