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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 678.00 | 36 971.00 | 29 707.00 | 66 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 517.00 | 73 514.00 | 124 003.00 | 197 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 239.00 | 110 485.00 | 216 755.00 | 327 239.00 |
BT Marchandises | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BZ Autres créances | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
CF Disponibilités | 167 753.00 | | 167 753.00 | 167 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 553.00 | | 214 553.00 | 214 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 793.00 | 110 485.00 | 431 308.00 | 541 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 35 176.00 | 6 354.00 | | 35 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 417.00 | 28 822.00 | | 24 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 297.00 | 11 528.00 | | 19 297.00 |
DL TOTAL (I) | 83 290.00 | 51 103.00 | | 83 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 293.00 | 186 863.00 | | 223 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 14 151.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 781.00 | 38 977.00 | | 60 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 784.00 | 32 161.00 | | 63 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 018.00 | 272 152.00 | | 348 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 308.00 | 323 255.00 | | 431 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 924.00 | 122 919.00 | | 170 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 243.00 | | 74 996.00 | 252 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 919.00 | | 19 276.00 | 244 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 325.00 | | 20.00 | 7 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 218.00 | 31 267.00 | | 79 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 218.00 | 31 267.00 | | 79 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -5 362.00 | 5 362.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 781.00 | 60 781.00 | | 60 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
UX Autres créances clients | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 293.00 | 51 560.00 | 137 416.00 | 223 293.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 740.00 | | | 39 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
VP Divers | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
VW T.V.A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 018.00 | 170 924.00 | 142 778.00 | 348 018.00 |