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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 506.00 | 66 189.00 | 6 317.00 | 72 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 167.00 | 137 257.00 | 59 909.00 | 197 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 717.00 | 203 446.00 | 129 271.00 | 332 717.00 |
BT Marchandises | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 281 447.00 | | 281 447.00 | 281 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 664.00 | | 313 664.00 | 313 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 382.00 | 203 446.00 | 442 936.00 | 646 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 82 781.00 | 67 073.00 | | 82 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 854.00 | 15 708.00 | | 11 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 357.00 | 14 004.00 | | 11 357.00 |
DL TOTAL (I) | 110 392.00 | 101 185.00 | | 110 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 951.00 | 142 877.00 | | 99 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 207.00 | 85 494.00 | | 58 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 942.00 | 61 129.00 | | 49 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 111.00 | 94 806.00 | | 101 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 544.00 | 384 306.00 | | 332 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 936.00 | 485 491.00 | | 442 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 141.00 | 290 676.00 | | 268 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 207.00 | | | 58 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 102.00 | | | 344 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 385.00 | 332 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 385.00 | 269 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 058.00 | | | 281 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 548.00 | 28 450.00 | 2 551.00 | 177 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 548.00 | 28 450.00 | 2 551.00 | 177 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -1 546.00 | 1 546.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 942.00 | 49 942.00 | | 49 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 362.00 | 46 362.00 | | 46 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 951.00 | 37 095.00 | 62 857.00 | 99 951.00 |
VI Groupe et associés | 58 207.00 | 58 207.00 | | 58 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VW T.V.A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 544.00 | 268 141.00 | 64 403.00 | 332 544.00 |