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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 417.00 | 60 458.00 | 13 959.00 | 74 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 640.00 | 117 090.00 | 89 550.00 | 206 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 102.00 | 177 548.00 | 166 554.00 | 344 102.00 |
BT Marchandises | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BZ Autres créances | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CF Disponibilités | 285 224.00 | | 285 224.00 | 285 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 937.00 | | 318 937.00 | 318 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 039.00 | 177 548.00 | 485 491.00 | 663 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 67 073.00 | 59 593.00 | | 67 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 708.00 | 7 481.00 | | 15 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 004.00 | 16 651.00 | | 14 004.00 |
DL TOTAL (I) | 101 185.00 | 88 124.00 | | 101 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 877.00 | 182 587.00 | | 142 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 494.00 | 45.00 | | 85 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 129.00 | 50 781.00 | | 61 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 806.00 | 73 995.00 | | 94 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 306.00 | 307 408.00 | | 384 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 491.00 | 395 532.00 | | 485 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 676.00 | 166 829.00 | | 290 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 439.00 | | 10 013.00 | 334 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 344 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 281 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 395.00 | | 10 013.00 | 271 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 695.00 | 32 204.00 | 350.00 | 145 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 695.00 | 32 204.00 | 350.00 | 145 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -2 783.00 | 2 783.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 129.00 | 61 129.00 | | 61 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 946.00 | 44 946.00 | | 44 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
UX Autres créances clients | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 877.00 | 52 029.00 | 90 848.00 | 142 877.00 |
VI Groupe et associés | 85 494.00 | 85 494.00 | | 85 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 772.00 | | | 41 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VW T.V.A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 306.00 | 290 676.00 | 93 631.00 | 384 306.00 |