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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 878.00 | 50 108.00 | 23 771.00 | 73 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 517.00 | 95 587.00 | 101 930.00 | 197 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 439.00 | 145 695.00 | 188 745.00 | 334 439.00 |
BT Marchandises | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
CF Disponibilités | 158 641.00 | | 158 641.00 | 158 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 787.00 | | 206 787.00 | 206 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 226.00 | 145 695.00 | 395 532.00 | 541 226.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 59 593.00 | 35 176.00 | | 59 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 481.00 | 24 417.00 | | 7 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 651.00 | 19 297.00 | | 16 651.00 |
DL TOTAL (I) | 88 124.00 | 83 290.00 | | 88 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 587.00 | 223 293.00 | | 182 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 160.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 781.00 | 60 781.00 | | 50 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 995.00 | 63 784.00 | | 73 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 408.00 | 348 018.00 | | 307 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 532.00 | 431 308.00 | | 395 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 829.00 | 170 924.00 | | 166 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 239.00 | | 7 320.00 | 327 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 334 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 271 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 195.00 | | 7 320.00 | 264 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 485.00 | 35 330.00 | 120.00 | 110 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 485.00 | 35 330.00 | 120.00 | 110 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -5 807.00 | 5 807.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 781.00 | 50 781.00 | | 50 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 264.00 | 46 264.00 | | 46 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VB T. V. A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 587.00 | 47 815.00 | 126 986.00 | 182 587.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 672.00 | | | 40 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
VW T.V.A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 408.00 | 166 829.00 | 132 792.00 | 307 408.00 |