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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 906.00 | | 790 906.00 | 790 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 784.00 | | 135 784.00 | 135 784.00 |
BZ Autres créances | 68 774.00 | | 68 774.00 | 68 774.00 |
CF Disponibilités | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 191.00 | | 216 191.00 | 216 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 097.00 | | 1 007 097.00 | 1 007 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
CU Autres participations | 777 674.00 | | 777 674.00 | 777 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 63 926.00 | -7 749.00 | | 63 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 581.00 | 71 775.00 | | 72 581.00 |
DL TOTAL (I) | 137 607.00 | 65 026.00 | | 137 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 346.00 | 667 637.00 | | 606 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 342.00 | 146 545.00 | | 221 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 560.00 | | 1 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 027.00 | 35 022.00 | | 40 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 490.00 | 850 765.00 | | 869 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 097.00 | 915 791.00 | | 1 007 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 449.00 | 239 282.00 | | 330 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 394.00 | | 58 394.00 | 58 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 394.00 | | 58 394.00 | 58 394.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 381.00 | 1 408.00 | | 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | 3 906.00 | | 5 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 494.00 | 103 757.00 | | 102 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 913.00 | 31 982.00 | | 29 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 581.00 | 71 775.00 | | 72 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 416.00 | | 490.00 | 790 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 416.00 | | 490.00 | 790 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
UX Autres créances clients | 135 784.00 | | | 135 784.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | | | 615.00 |
VC Groupe et associés | 68 159.00 | | | 68 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 346.00 | 67 305.00 | 251 389.00 | 606 346.00 |
VI Groupe et associés | 221 342.00 | 221 342.00 | | 221 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 926.00 | 218 926.00 | | 218 926.00 |
VW T.V.A. | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 490.00 | 330 449.00 | 251 389.00 | 869 490.00 |