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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 886.00 | | 790 886.00 | 790 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 355.00 | | 139 355.00 | 139 355.00 |
BZ Autres créances | 74 113.00 | | 74 113.00 | 74 113.00 |
CF Disponibilités | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 562.00 | | 227 562.00 | 227 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 448.00 | | 1 018 448.00 | 1 018 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
CU Autres participations | 777 654.00 | | 777 654.00 | 777 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 136 507.00 | 63 926.00 | | 136 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 591.00 | 72 581.00 | | 74 591.00 |
DL TOTAL (I) | 212 197.00 | 137 607.00 | | 212 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 252.00 | 606 346.00 | | 544 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 405.00 | 221 342.00 | | 222 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 776.00 | | 1 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 865.00 | 40 027.00 | | 37 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 251.00 | 869 490.00 | | 806 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 448.00 | 1 007 097.00 | | 1 018 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 904.00 | 330 449.00 | | 324 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 770.00 | | 61 770.00 | 61 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 770.00 | | 61 770.00 | 61 770.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 475.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 475.00 | 381.00 | | -2 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 832.00 | 5 415.00 | | 5 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 791.00 | 102 494.00 | | 105 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 200.00 | 29 913.00 | | 31 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 591.00 | 72 581.00 | | 74 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 906.00 | | | 790 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 790 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 790 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 906.00 | | | 790 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 836.00 | 227 836.00 | | 227 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 251.00 | 324 904.00 | 259 956.00 | 806 251.00 |