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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 886.00 | | 790 886.00 | 790 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 770.00 | | 81 770.00 | 81 770.00 |
BZ Autres créances | 116 953.00 | | 116 953.00 | 116 953.00 |
CF Disponibilités | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 816.00 | | 209 816.00 | 209 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 702.00 | | 1 000 702.00 | 1 000 702.00 |
CU Autres participations | 777 654.00 | | 777 654.00 | 777 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 254 696.00 | 211 097.00 | | 254 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 206.00 | 43 599.00 | | 61 206.00 |
DL TOTAL (I) | 317 002.00 | 255 796.00 | | 317 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 619.00 | 481 347.00 | | 417 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 512.00 | 224 889.00 | | 237 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 740.00 | | 1 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 813.00 | 26 478.00 | | 26 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 700.00 | 734 454.00 | | 683 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 702.00 | 990 250.00 | | 1 000 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 312.00 | 316 835.00 | | 330 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 096.00 | | 45 096.00 | 45 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 096.00 | | 45 096.00 | 45 096.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -1 147.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 425.00 | 301.00 | | 3 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 097.00 | 67 047.00 | | 89 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 891.00 | 23 448.00 | | 27 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 206.00 | 43 599.00 | | 61 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 886.00 | | | 790 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 886.00 | | | 790 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
UX Autres créances clients | 81 770.00 | 81 770.00 | | 81 770.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VC Groupe et associés | 116 358.00 | 116 358.00 | | 116 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 619.00 | 64 562.00 | 335 694.00 | 417 619.00 |
VI Groupe et associés | 237 512.00 | 237 512.00 | | 237 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 728.00 | | | 63 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 091.00 | 213 091.00 | | 213 091.00 |
VW T.V.A. | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 700.00 | 330 643.00 | 335 694.00 | 683 700.00 |