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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 886.00 | | 790 886.00 | 790 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 376.00 | | 97 376.00 | 97 376.00 |
BZ Autres créances | 77 024.00 | | 77 024.00 | 77 024.00 |
CF Disponibilités | 23 828.00 | | 23 828.00 | 23 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 365.00 | | 199 365.00 | 199 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 250.00 | | 990 250.00 | 990 250.00 |
CU Autres participations | 777 654.00 | | 777 654.00 | 777 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 211 097.00 | 136 507.00 | | 211 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 599.00 | 74 591.00 | | 43 599.00 |
DL TOTAL (I) | 255 796.00 | 212 197.00 | | 255 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 347.00 | 544 252.00 | | 481 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 889.00 | 222 405.00 | | 224 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 728.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 478.00 | 37 865.00 | | 26 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 454.00 | 806 251.00 | | 734 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 250.00 | 1 018 448.00 | | 990 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 835.00 | 324 904.00 | | 316 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 046.00 | | 23 046.00 | 23 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 046.00 | | 23 046.00 | 23 046.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 147.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 147.00 | -2 475.00 | | -1 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 5 832.00 | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 047.00 | 105 791.00 | | 67 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 448.00 | 31 200.00 | | 23 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 599.00 | 74 591.00 | | 43 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 886.00 | | | 790 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 886.00 | | | 790 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
UX Autres créances clients | 97 376.00 | 97 376.00 | | 97 376.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VC Groupe et associés | 72 358.00 | 72 358.00 | | 72 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 347.00 | 63 728.00 | 331 361.00 | 481 347.00 |
VI Groupe et associés | 224 889.00 | 224 889.00 | | 224 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 905.00 | | | 62 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 768.00 | 188 768.00 | | 188 768.00 |
VW T.V.A. | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 454.00 | 316 835.00 | 331 361.00 | 734 454.00 |