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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 457.00 | 28 480.00 | 74 977.00 | 103 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 679.00 | 25 407.00 | 69 272.00 | 94 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 262.00 | 55 887.00 | 294 375.00 | 350 262.00 |
BT Marchandises | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BZ Autres créances | 41 323.00 | | 41 323.00 | 41 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 92 327.00 | | 92 327.00 | 92 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 642.00 | | 165 642.00 | 165 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 904.00 | 55 887.00 | 460 017.00 | 515 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 757.00 | | | 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 488.00 | 1 757.00 | | 7 488.00 |
DL TOTAL (I) | 19 245.00 | 11 757.00 | | 19 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 244.00 | 158 310.00 | | 133 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 306.00 | 184 306.00 | | 184 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 920.00 | 54 490.00 | | 50 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 301.00 | 55 541.00 | | 72 301.00 |
EA Autres dettes | | 1 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 772.00 | 454 329.00 | | 440 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 017.00 | 466 086.00 | | 460 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 092.00 | | | 348 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 002.00 | | | 196 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 303.00 | 24 584.00 | | 31 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 303.00 | 24 584.00 | | 29 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 920.00 | 50 920.00 | | 50 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 306.00 | 184 306.00 | | 184 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 244.00 | 25 311.00 | 103 536.00 | 133 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
VP Divers | 41 323.00 | | | 41 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 301.00 | 72 301.00 | | 72 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 156.00 | 53 030.00 | 126.00 | 53 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 772.00 | 332 839.00 | 103 536.00 | 440 772.00 |