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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 646.00 | 2 104.00 | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 867.00 | 55 279.00 | 56 588.00 | 111 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 655.00 | 42 563.00 | 54 092.00 | 96 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 546.00 | 98 488.00 | 263 058.00 | 361 546.00 |
BT Marchandises | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
BZ Autres créances | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 126 114.00 | | 126 114.00 | 126 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 973.00 | | 172 973.00 | 172 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 520.00 | 98 488.00 | 436 031.00 | 534 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 652.00 | 8 245.00 | | 11 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 251.00 | 63 406.00 | | -17 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 5 401.00 | 82 652.00 | | 5 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 865.00 | 107 949.00 | | 307 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 792.00 | 185 806.00 | | 5 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 035.00 | 67 351.00 | | 42 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 856.00 | 71 846.00 | | 72 856.00 |
EA Autres dettes | | 4 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 630.00 | 437 838.00 | | 430 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 031.00 | 520 489.00 | | 436 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 156.00 | | 17 501.00 | 352 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 110.00 | 361 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 110.00 | 208 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 750.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 030.00 | | 14 602.00 | 200 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | 149.00 | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 003.00 | 25 421.00 | 7 936.00 | 81 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 646.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 003.00 | 24 774.00 | 5 936.00 | 79 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 035.00 | 42 035.00 | | 42 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 856.00 | 72 856.00 | | 72 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 865.00 | 57 458.00 | 184 588.00 | 307 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 552 811.00 | | | 2 552 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 518.00 | 28 243.00 | 275.00 | 28 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 547.00 | 178 141.00 | 184 588.00 | 428 547.00 |