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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 457.00 | 41 577.00 | 61 880.00 | 103 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 573.00 | 37 426.00 | 59 146.00 | 96 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 156.00 | 81 003.00 | 271 152.00 | 352 156.00 |
BT Marchandises | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
BZ Autres créances | 35 481.00 | | 35 481.00 | 35 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 181 941.00 | | 181 941.00 | 181 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 337.00 | | 249 337.00 | 249 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 493.00 | 81 003.00 | 520 489.00 | 601 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 245.00 | 757.00 | | 8 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 406.00 | 7 488.00 | | 63 406.00 |
DL TOTAL (I) | 82 652.00 | 19 245.00 | | 82 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 949.00 | 133 244.00 | | 107 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 806.00 | 184 306.00 | | 185 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 351.00 | 50 920.00 | | 67 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 846.00 | 72 301.00 | | 71 846.00 |
EA Autres dettes | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 838.00 | 440 772.00 | | 437 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 489.00 | 460 017.00 | | 520 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 262.00 | | 1 893.00 | 350 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 136.00 | | 1 893.00 | 198 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 887.00 | 25 116.00 | | 55 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 887.00 | 25 116.00 | | 53 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 351.00 | 67 351.00 | | 67 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 692.00 | 190 692.00 | | 190 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 949.00 | 25 544.00 | 82 405.00 | 107 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
VP Divers | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 846.00 | 71 846.00 | | 71 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 305.00 | 51 179.00 | 126.00 | 51 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 838.00 | 355 433.00 | 82 405.00 | 437 838.00 |