| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 550.00 | 2 642.00 | 7 908.00 | 10 550.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 625.00 | 67 400.00 | 46 226.00 | 113 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 090.00 | 53 436.00 | 50 654.00 | 104 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 540.00 | 123 478.00 | 255 062.00 | 378 540.00 |
BT Marchandises | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BZ Autres créances | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 244 392.00 | | 244 392.00 | 244 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 559.00 | | 286 559.00 | 286 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 099.00 | 123 478.00 | 541 621.00 | 665 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
DH Report à nouveau | -17 251.00 | | | -17 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 766.00 | -17 251.00 | | 105 766.00 |
DL TOTAL (I) | 111 167.00 | 5 401.00 | | 111 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 765.00 | 307 865.00 | | 250 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 117.00 | 5 792.00 | | 9 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | 2 083.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 081.00 | 42 035.00 | | 50 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 952.00 | 72 856.00 | | 119 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 454.00 | 430 630.00 | | 430 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 621.00 | 436 031.00 | | 541 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 546.00 | | 16 993.00 | 361 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 750.00 | | 7 800.00 | 152 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 522.00 | | 9 193.00 | 208 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 488.00 | 24 990.00 | | 98 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | 1 996.00 | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 842.00 | 22 994.00 | | 97 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 081.00 | 50 081.00 | | 50 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 952.00 | 119 952.00 | | 119 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 407.00 | 57 536.00 | 159 806.00 | 250 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 315.00 | 27 040.00 | 275.00 | 27 315.00 |