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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 614.00 | 1 412.00 | 1 202.00 | 2 614.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 145.00 | 6 877.00 | 5 268.00 | 12 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 120.00 | 29 989.00 | 56 131.00 | 86 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 449.00 | 38 278.00 | 111 171.00 | 149 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 936.00 | | 39 936.00 | 39 936.00 |
BN En cours de production de biens | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 075.00 | 1 218.00 | 172 856.00 | 174 075.00 |
BZ Autres créances | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
CF Disponibilités | 169 154.00 | | 169 154.00 | 169 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 789.00 | 1 218.00 | 403 570.00 | 404 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 238.00 | 39 496.00 | 514 742.00 | 554 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 581.00 | | | 49 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 460.00 | 50 581.00 | | 84 460.00 |
DL TOTAL (I) | 145 042.00 | 60 581.00 | | 145 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 672.00 | 97 916.00 | | 110 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 600.00 | 20 000.00 | | 17 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108.00 | 6 996.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 999.00 | 48 714.00 | | 83 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 413.00 | 55 686.00 | | 156 413.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | 474.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 700.00 | 229 786.00 | | 369 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 742.00 | 290 369.00 | | 514 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 668.00 | | | 276 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 822.00 | | 41 107.00 | 116 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -20.00 | | 570.00 | -20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -20.00 | 8 500.00 | 149 449.00 | -20.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 98 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 614.00 | | | 50 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 658.00 | | 41 107.00 | 65 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 717.00 | 25 087.00 | 2 526.00 | 15 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 871.00 | 1 412.00 | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 177.00 | 24 216.00 | 2 526.00 | 15 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 999.00 | 83 999.00 | | 83 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 422.00 | 56 422.00 | | 56 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 172 125.00 | | | 172 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | | | 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VB T. V. A. | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 672.00 | 22 947.00 | 87 725.00 | 110 672.00 |
VI Groupe et associés | 17 600.00 | 12 400.00 | 5 200.00 | 17 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 308.00 | | | 33 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
VP Divers | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 181.00 | 190 661.00 | 520.00 | 191 181.00 |
VW T.V.A. | 54 251.00 | 54 251.00 | | 54 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 592.00 | 276 668.00 | 92 925.00 | 369 592.00 |