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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 492.00 | 4 096.00 | 4 396.00 | 8 492.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 593.00 | 12 653.00 | 11 940.00 | 24 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 981.00 | 142 798.00 | 93 183.00 | 235 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 637.00 | 159 547.00 | 160 090.00 | 319 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 794.00 | | 91 794.00 | 91 794.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 102.00 | 3 188.00 | 462 914.00 | 466 102.00 |
BZ Autres créances | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CF Disponibilités | 388 698.00 | | 388 698.00 | 388 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 919.00 | 3 188.00 | 981 732.00 | 984 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 556.00 | 162 735.00 | 1 141 821.00 | 1 304 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 231.00 | 1 000.00 | | 6 231.00 |
DG Autres réserves | 125 791.00 | 51 406.00 | | 125 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 981.00 | 104 616.00 | | 118 981.00 |
DL TOTAL (I) | 501 004.00 | 407 022.00 | | 501 004.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 703.00 | 190 230.00 | | 157 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100.00 | 3 000.00 | | 5 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 069.00 | 4 161.00 | | 28 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 042.00 | 134 572.00 | | 218 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 871.00 | 171 115.00 | | 227 871.00 |
EA Autres dettes | 2 533.00 | 9 136.00 | | 2 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 317.00 | 512 214.00 | | 639 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 821.00 | 920 736.00 | | 1 141 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 715.00 | | 41 789.00 | 296 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 868.00 | 319 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 368.00 | 260 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 614.00 | | 5 879.00 | 50 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 031.00 | | 35 911.00 | 243 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 110.00 | 55 805.00 | 18 368.00 | 122 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 614.00 | 1 483.00 | | 2 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 496.00 | 54 322.00 | 18 368.00 | 119 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 943.00 | 245.00 | | 2 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 943.00 | 245.00 | | 2 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 443.00 | 245.00 | | 4 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 042.00 | 218 042.00 | | 218 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 453.00 | 56 453.00 | | 56 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 125.00 | 62 125.00 | | 62 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 462 473.00 | 462 473.00 | | 462 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VB T. V. A. | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 703.00 | 54 934.00 | 102 769.00 | 157 703.00 |
VI Groupe et associés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 329.00 | | | 53 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 279.00 | 496 759.00 | 2 520.00 | 499 279.00 |
VW T.V.A. | 77 554.00 | 77 554.00 | | 77 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 249.00 | 508 480.00 | 102 769.00 | 611 249.00 |