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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 614.00 | 2 281.00 | 332.00 | 2 614.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 590.00 | 11 170.00 | 5 419.00 | 16 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 498.00 | 61 300.00 | 94 198.00 | 155 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 272.00 | 74 752.00 | 148 520.00 | 223 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 819.00 | | 56 819.00 | 56 819.00 |
BN En cours de production de biens | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 340.00 | 2 972.00 | 357 368.00 | 360 340.00 |
BZ Autres créances | 36 101.00 | | 36 101.00 | 36 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 239 756.00 | | 239 756.00 | 239 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 032.00 | 2 972.00 | 711 060.00 | 714 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 304.00 | 77 724.00 | 859 580.00 | 937 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 042.00 | 49 581.00 | | 134 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 365.00 | 84 460.00 | | 157 365.00 |
DL TOTAL (I) | 302 406.00 | 145 042.00 | | 302 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 986.00 | 110 672.00 | | 148 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | 17 600.00 | | 5 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 650.00 | 108.00 | | 3 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 337.00 | 85 439.00 | | 147 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 455.00 | 156 413.00 | | 244 455.00 |
EA Autres dettes | 7 345.00 | 908.00 | | 7 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 174.00 | 371 140.00 | | 557 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 580.00 | 516 182.00 | | 859 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 789.00 | 278 108.00 | | 437 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 449.00 | 73 823.00 | | 149 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 272.00 | | | 223 272.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 614.00 | | | 50 614.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 088.00 | | | 172 088.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 614.00 | | | 50 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 265.00 | 73 823.00 | | 98 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 278.00 | 36 474.00 | | 38 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | 870.00 | | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 866.00 | 35 604.00 | | 36 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 218.00 | 1 753.00 | | 1 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 218.00 | 1 753.00 | | 1 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 218.00 | 1 753.00 | | 1 218.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 337.00 | 147 337.00 | | 147 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 257.00 | 72 257.00 | | 72 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 356 431.00 | 356 431.00 | | 356 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VB T. V. A. | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 986.00 | 36 251.00 | 112 735.00 | 148 986.00 |
VI Groupe et associés | 5 400.00 | 2 400.00 | 3 000.00 | 5 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 410.00 | | | 66 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 571.00 | 401 051.00 | 520.00 | 401 571.00 |
VW T.V.A. | 96 151.00 | 96 151.00 | | 96 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 524.00 | 437 789.00 | 115 735.00 | 553 524.00 |