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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 679.00 | 3 554.00 | 3 125.00 | 6 679.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 166.00 | 14 434.00 | 22 732.00 | 37 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 412.00 | 214 975.00 | 216 437.00 | 431 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 827.00 | 232 962.00 | 292 864.00 | 525 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 913.00 | | 113 913.00 | 113 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 358.00 | 7 826.00 | 655 532.00 | 663 358.00 |
BZ Autres créances | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 444 449.00 | | 444 449.00 | 444 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 444.00 | 7 826.00 | 1 250 618.00 | 1 258 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 270.00 | 240 788.00 | 1 543 482.00 | 1 784 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
DG Autres réserves | 219 773.00 | 125 791.00 | | 219 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 696.00 | 118 981.00 | | 124 696.00 |
DL TOTAL (I) | 600 700.00 | 501 004.00 | | 600 700.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 742.00 | 157 703.00 | | 262 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 5 100.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 778.00 | 28 069.00 | | 39 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 111.00 | 218 042.00 | | 351 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 512.00 | 227 871.00 | | 275 512.00 |
EA Autres dettes | 13 439.00 | 2 533.00 | | 13 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 783.00 | 639 317.00 | | 942 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 482.00 | 1 141 821.00 | | 1 543 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 637.00 | | 215 331.00 | 319 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 140.00 | 525 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 614.00 | 54 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 527.00 | 468 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 492.00 | | 800.00 | 56 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 574.00 | | 214 531.00 | 260 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 547.00 | 82 556.00 | 9 140.00 | 159 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 096.00 | 2 071.00 | 2 614.00 | 4 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 451.00 | 80 485.00 | 6 527.00 | 155 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 188.00 | 4 638.00 | | 3 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 188.00 | 4 638.00 | | 3 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 688.00 | 4 638.00 | 1 500.00 | 4 688.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 638.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 111.00 | 351 111.00 | | 351 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 881.00 | 103 881.00 | | 103 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 908.00 | 64 908.00 | | 64 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 649 373.00 | 649 373.00 | | 649 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VB T. V. A. | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 717.00 | 97 470.00 | 165 247.00 | 262 717.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 610.00 | | | 188 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 588.00 | | | 83 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 787.00 | 679 267.00 | 2 520.00 | 681 787.00 |
VW T.V.A. | 88 618.00 | 88 618.00 | | 88 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 004.00 | 737 757.00 | 165 247.00 | 903 004.00 |