| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 174.00 | 1 802.00 | 1 372.00 | 3 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 374.00 | 3 002.00 | 1 372.00 | 4 374.00 |
BN En cours de production de biens | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
BZ Autres créances | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 323.00 | 3 002.00 | 21 321.00 | 24 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 722.00 | 850.00 | | 5 722.00 |
DL TOTAL (I) | 7 572.00 | 1 850.00 | | 7 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 346.00 | 914.00 | | 4 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 687.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607.00 | 3 781.00 | | 1 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 796.00 | 6 342.00 | | 7 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 749.00 | 12 724.00 | | 13 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 321.00 | 14 573.00 | | 21 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 749.00 | 12 724.00 | | 13 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 346.00 | 914.00 | | 4 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 941.00 | | 69 941.00 | 69 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 941.00 | | 69 941.00 | 69 941.00 |
FM Production stockée | | | 3 136.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 660.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 188.00 | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 188.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | -188.00 | | -524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 179.00 | | 1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 157.00 | 56 228.00 | | 73 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 435.00 | 55 379.00 | | 67 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 722.00 | 850.00 | | 5 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 651.00 | | | 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342.00 | 1 660.00 | | 1 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742.00 | 1 060.00 | | 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UX Autres créances clients | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | | | 445.00 |
VC Groupe et associés | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VW T.V.A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |