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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 174.00 | 2 861.00 | 313.00 | 3 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 374.00 | 4 061.00 | 313.00 | 4 374.00 |
BN En cours de production de biens | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BZ Autres créances | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 384.00 | | 26 384.00 | 26 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 757.00 | 4 061.00 | 26 697.00 | 30 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 472.00 | 750.00 | | 6 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 007.00 | 5 722.00 | | 2 007.00 |
DL TOTAL (I) | 9 579.00 | 7 572.00 | | 9 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 764.00 | 4 346.00 | | 4 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 607.00 | | 1 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 014.00 | 7 796.00 | | 11 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 118.00 | 13 749.00 | | 17 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 697.00 | 21 321.00 | | 26 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 118.00 | 13 749.00 | | 17 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 764.00 | 4 346.00 | | 4 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 669.00 | | 87 669.00 | 87 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 669.00 | | 87 669.00 | 87 669.00 |
FM Production stockée | | | -63.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | 80.00 | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | 80.00 | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 604.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 604.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -524.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -281.00 | 1 116.00 | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 762.00 | 73 157.00 | | 88 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 755.00 | 67 435.00 | | 86 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 007.00 | 5 722.00 | | 2 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 651.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 002.00 | 1 059.00 | | 3 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802.00 | 1 059.00 | | 1 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VC Groupe et associés | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
VW T.V.A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68.00 | 290.00 | | 68.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 781.00 | 3 749.00 | | 3 781.00 |
ST Autres comptes | 36 740.00 | 35 295.00 | | 36 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 837.00 | 4 240.00 | | 7 837.00 |
YT Sous‐traitance | 2 850.00 | 1 600.00 | | 2 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | 317.00 | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 496.00 | 607.00 | | 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 570.00 | 14 320.00 | | 32 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 284.00 | 4 561.00 | | 3 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 208.00 | 44 884.00 | | 51 208.00 |