| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 921.00 | 1 770.00 | 1 151.00 | 2 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 121.00 | 2 970.00 | 1 151.00 | 4 121.00 |
BN En cours de production de biens | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
BZ Autres créances | 36 995.00 | | 36 995.00 | 36 995.00 |
CF Disponibilités | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 293.00 | | 62 293.00 | 62 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 414.00 | 2 970.00 | 63 444.00 | 66 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 989.00 | 8 479.00 | | 9 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 436.00 | 1 511.00 | | 18 436.00 |
DL TOTAL (I) | 29 525.00 | 11 089.00 | | 29 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764.00 | 897.00 | | 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 590.00 | 14 800.00 | | 12 590.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 919.00 | 35 697.00 | | 33 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 444.00 | 46 786.00 | | 63 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 568.00 | 35 697.00 | | 15 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 248.00 | | 121 248.00 | 121 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 248.00 | | 121 248.00 | 121 248.00 |
FM Production stockée | | | -1 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | 311.00 | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | 311.00 | | 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 362.00 | 232.00 | | 2 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 849.00 | 232.00 | | 2 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 108.00 | 79.00 | | -2 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | 307.00 | | 3 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 782.00 | 87 816.00 | | 121 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 347.00 | 86 305.00 | | 103 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 436.00 | 1 511.00 | | 18 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 310.00 | | 2 201.00 | 3 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 4 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390.00 | 2 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110.00 | | 2 201.00 | 2 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 310.00 | 562.00 | 902.00 | 3 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110.00 | 562.00 | 902.00 | 2 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VC Groupe et associés | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 1 649.00 | 18 351.00 | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 277.00 | 54 277.00 | | 54 277.00 |
VW T.V.A. | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 919.00 | 15 568.00 | 18 351.00 | 33 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91.00 | 168.00 | | 91.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 707.00 | 3 449.00 | | 4 707.00 |
ST Autres comptes | 40 355.00 | 33 613.00 | | 40 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 638.00 | 8 092.00 | | 8 638.00 |
YT Sous‐traitance | 125.00 | 570.00 | | 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 425.00 | 427.00 | | 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 516.00 | 595.00 | | 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 682.00 | 15 543.00 | | 38 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 468.00 | 6 372.00 | | 4 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 825.00 | 45 723.00 | | 53 825.00 |