| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 894.00 | 2 981.00 | 2 913.00 | 5 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 094.00 | 4 181.00 | 2 913.00 | 7 094.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 767.00 | | 66 767.00 | 66 767.00 |
BZ Autres créances | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
CF Disponibilités | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 133.00 | | 89 133.00 | 89 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 227.00 | 4 181.00 | 92 046.00 | 96 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 425.00 | 9 989.00 | | 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 408.00 | 18 436.00 | | 34 408.00 |
DL TOTAL (I) | 35 933.00 | 29 525.00 | | 35 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 787.00 | 20 000.00 | | 20 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 764.00 | | 2 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 745.00 | 12 590.00 | | 27 745.00 |
EA Autres dettes | 5 109.00 | 566.00 | | 5 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 113.00 | 33 919.00 | | 56 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 046.00 | 63 444.00 | | 92 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 729.00 | 15 568.00 | | 42 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 294.00 | | 146 294.00 | 146 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 294.00 | | 146 294.00 | 146 294.00 |
FM Production stockée | | | -3 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | 1 000.00 | | 8 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | 742.00 | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | 742.00 | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 957.00 | 2 362.00 | | 2 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 957.00 | 2 849.00 | | 2 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 766.00 | -2 108.00 | | -2 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 621.00 | 3 272.00 | | 6 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 705.00 | 121 782.00 | | 150 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 298.00 | 103 347.00 | | 116 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 408.00 | 18 436.00 | | 34 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 121.00 | | 2 973.00 | 4 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 921.00 | | 2 973.00 | 2 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 970.00 | 1 211.00 | | 2 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770.00 | 1 211.00 | | 1 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
UX Autres créances clients | 66 767.00 | 66 767.00 | | 66 767.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VC Groupe et associés | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 351.00 | 4 966.00 | 13 385.00 | 18 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 060.00 | 88 060.00 | | 88 060.00 |
VW T.V.A. | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 113.00 | 42 729.00 | 13 385.00 | 56 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124.00 | 91.00 | | 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 303.00 | 4 707.00 | | 7 303.00 |
ST Autres comptes | 50 579.00 | 40 355.00 | | 50 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 636.00 | 8 638.00 | | 8 636.00 |
YT Sous‐traitance | 2 156.00 | 125.00 | | 2 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 423.00 | 425.00 | | 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 547.00 | 516.00 | | 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 733.00 | 38 682.00 | | 22 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 280.00 | 4 468.00 | | 4 280.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 673.00 | 53 825.00 | | 68 673.00 |