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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 367.00 | 1 361.00 | 3 006.00 | 4 367.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 053.00 | 641.00 | 1 412.00 | 2 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 464.00 | 8 864.00 | 50 600.00 | 59 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 428.00 | 10 867.00 | 66 562.00 | 77 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BT Marchandises | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BZ Autres créances | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CF Disponibilités | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 942.00 | | 26 942.00 | 26 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 371.00 | 10 867.00 | 93 504.00 | 104 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -400.00 | | | -400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114.00 | -400.00 | | 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214.00 | 1 100.00 | | 1 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 657.00 | 65 661.00 | | 57 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 797.00 | 16 780.00 | | 12 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 866.00 | 9 560.00 | | 13 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 290.00 | 99 972.00 | | 92 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 504.00 | 101 072.00 | | 93 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 152.00 | 45 436.00 | | 45 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783.00 | | | 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
FG Production vendue services | 150 856.00 | | 150 856.00 | 150 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 343.00 | | 161 343.00 | 161 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 230.00 | |
GE Autres charges | | | 9 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 243.00 | 88 937.00 | | 166 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 130.00 | 89 338.00 | | 166 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114.00 | -400.00 | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 384.00 | | 44.00 | 77 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 517.00 | | | 61 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 44.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 636.00 | 7 230.00 | | 3 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 488.00 | 873.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 148.00 | 6 357.00 | | 3 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 873.00 | 9 734.00 | 41 620.00 | 56 873.00 |
VI Groupe et associés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 605.00 | 10 561.00 | 3 044.00 | 13 605.00 |
VW T.V.A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 290.00 | 45 152.00 | 41 620.00 | 92 290.00 |