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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 367.00 | 3 981.00 | 385.00 | 4 367.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 053.00 | 1 873.00 | 180.00 | 2 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 464.00 | 26 704.00 | 32 760.00 | 59 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 578.00 | 32 558.00 | 45 020.00 | 77 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BT Marchandises | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BZ Autres créances | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CF Disponibilités | 37 957.00 | | 37 957.00 | 37 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 067.00 | | 47 067.00 | 47 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 645.00 | 32 558.00 | 92 088.00 | 124 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -17 678.00 | -730.00 | | -17 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 688.00 | -16 948.00 | | 2 688.00 |
DL TOTAL (I) | -13 491.00 | -16 178.00 | | -13 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 450.00 | 79 733.00 | | 69 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 629.00 | 19 750.00 | | 11 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 461.00 | 19 496.00 | | 24 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 578.00 | 119 017.00 | | 105 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 088.00 | 102 839.00 | | 92 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 238.00 | 92 138.00 | | 89 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
FG Production vendue services | 140 083.00 | | 140 083.00 | 140 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 174.00 | | 148 174.00 | 148 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 230.00 | |
GE Autres charges | | | 8 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 162.00 | 156 939.00 | | 171 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 474.00 | 173 887.00 | | 168 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 688.00 | -16 948.00 | | 2 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 572.00 | | 6.00 | 77 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 517.00 | | | 61 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 188.00 | | 6.00 | 3 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 327.00 | 7 230.00 | | 25 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 108.00 | 873.00 | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 219.00 | 6 357.00 | | 22 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 450.00 | 53 109.00 | 16 341.00 | 69 450.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VW T.V.A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 578.00 | 89 238.00 | 16 341.00 | 105 578.00 |