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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 367.00 | 3 108.00 | 1 259.00 | 4 367.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 053.00 | 1 462.00 | 591.00 | 2 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 464.00 | 20 757.00 | 38 707.00 | 59 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 572.00 | 25 327.00 | 52 245.00 | 77 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BT Marchandises | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BZ Autres créances | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CF Disponibilités | 37 910.00 | | 37 910.00 | 37 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 594.00 | | 50 594.00 | 50 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 167.00 | 25 327.00 | 102 839.00 | 128 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -730.00 | -286.00 | | -730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 948.00 | -443.00 | | -16 948.00 |
DL TOTAL (I) | -16 178.00 | 770.00 | | -16 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 733.00 | 47 246.00 | | 79 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 471.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 750.00 | 11 627.00 | | 19 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 496.00 | 16 281.00 | | 19 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 017.00 | 75 625.00 | | 119 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 839.00 | 76 395.00 | | 102 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 138.00 | 38 482.00 | | 92 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
FG Production vendue services | 141 446.00 | | 141 446.00 | 141 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 266.00 | | 148 266.00 | 148 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 230.00 | |
GE Autres charges | | | 8 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 939.00 | 195 312.00 | | 156 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 887.00 | 195 756.00 | | 173 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 948.00 | -443.00 | | -16 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 500.00 | | 73.00 | 77 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 517.00 | | | 61 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 116.00 | | 73.00 | 3 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 097.00 | 7 230.00 | | 18 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 235.00 | 873.00 | | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 862.00 | 6 357.00 | | 15 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 733.00 | 52 853.00 | 26 880.00 | 79 733.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 017.00 | 92 138.00 | 26 880.00 | 119 017.00 |