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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 367.00 | 2 235.00 | 2 132.00 | 4 367.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 053.00 | 1 051.00 | 1 001.00 | 2 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 464.00 | 14 811.00 | 44 653.00 | 59 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 500.00 | 18 097.00 | 59 403.00 | 77 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BT Marchandises | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BZ Autres créances | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CF Disponibilités | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 492.00 | 18 097.00 | 76 395.00 | 94 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -286.00 | -400.00 | | -286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443.00 | 114.00 | | -443.00 |
DL TOTAL (I) | 770.00 | 1 214.00 | | 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 246.00 | 57 657.00 | | 47 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 7 971.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 627.00 | 12 797.00 | | 11 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 281.00 | 13 866.00 | | 16 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 625.00 | 92 290.00 | | 75 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 395.00 | 93 504.00 | | 76 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 482.00 | 45 152.00 | | 38 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 783.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
FG Production vendue services | 161 384.00 | | 161 384.00 | 161 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 983.00 | | 169 983.00 | 169 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 230.00 | |
GE Autres charges | | | 9 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 312.00 | 166 243.00 | | 195 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 756.00 | 166 130.00 | | 195 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443.00 | 114.00 | | -443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 428.00 | | 72.00 | 77 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 517.00 | | | 61 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 044.00 | | 72.00 | 3 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 867.00 | 7 230.00 | | 10 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 361.00 | 873.00 | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 505.00 | 6 357.00 | | 9 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 246.00 | 10 103.00 | 37 143.00 | 47 246.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VW T.V.A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 625.00 | 38 482.00 | 37 143.00 | 75 625.00 |