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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 420.00 | 4 763.00 | 21 657.00 | 26 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 949.00 | 4 307.00 | 24 643.00 | 28 949.00 |
040 Immobilisations financières | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 802.00 | 9 070.00 | 182 732.00 | 191 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
060 Stock marchandises | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
072 Créances – Autres | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
084 Disponibilités | 62 057.00 | | 62 057.00 | 62 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 602.00 | | 72 602.00 | 72 602.00 |
110 Total général Actif | 264 404.00 | 9 070.00 | 255 334.00 | 264 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 191 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 337.00 | | | 200 337.00 |
214 Production vendue de biens – France | -289.00 | | | -289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 049.00 | | | 200 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 765.00 | | | -3 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -726.00 | | | -726.00 |
242 Autres charges externes. | 66 540.00 | | | 66 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 568.00 | | | 568.00 |
252 Charges sociales | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 124.00 | | | 136 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 925.00 | | | 63 925.00 |
294 Charges financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 452.00 | | | 49 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 191 802.00 | | | 191 802.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 879.00 | | | 7 879.00 |