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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 420.00 | 10 047.00 | 16 373.00 | 26 420.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 099.00 | 352.00 | 747.00 | 1 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 890.00 | 3 032.00 | 12 858.00 | 15 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 850.00 | 6 518.00 | 6 332.00 | 12 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 797.00 | 19 950.00 | 172 846.00 | 192 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BT Marchandises | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BZ Autres créances | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
CF Disponibilités | 55 358.00 | | 55 358.00 | 55 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 316.00 | | 69 316.00 | 69 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 112.00 | 19 950.00 | 242 162.00 | 262 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 952.00 | | | 48 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 538.00 | | | 35 538.00 |
DL TOTAL (I) | 89 990.00 | | | 89 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 921.00 | | | 95 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 905.00 | | | 38 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 172.00 | | | 152 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 162.00 | | | 242 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 172.00 | | | 152 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 842.00 | | 191 842.00 | 191 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 842.00 | | 191 842.00 | 191 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 880.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 647.00 | | | 197 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 108.00 | | | 162 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 538.00 | | | 35 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 802.00 | | 994.00 | 191 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 949.00 | | 890.00 | 28 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 433.00 | | 104.00 | 6 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 070.00 | 10 880.00 | | 9 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 763.00 | 5 284.00 | | 4 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 307.00 | 5 596.00 | | 4 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 921.00 | 95 921.00 | | 95 921.00 |
VI Groupe et associés | 38 905.00 | 38 905.00 | | 38 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 493.00 | 7 955.00 | 6 537.00 | 14 493.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 172.00 | 152 172.00 | | 152 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
ST Autres comptes | 41 724.00 | | | 41 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
YT Sous‐traitance | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 707.00 | | | 74 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |