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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 420.00 | 15 331.00 | 11 089.00 | 26 420.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 099.00 | 572.00 | 527.00 | 1 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 890.00 | 4 710.00 | 11 180.00 | 15 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 970.00 | 10 042.00 | 12 928.00 | 22 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 917.00 | 30 655.00 | 172 261.00 | 202 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BT Marchandises | -1 582.00 | | -1 582.00 | -1 582.00 |
BZ Autres créances | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
CF Disponibilités | 26 406.00 | | 26 406.00 | 26 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 192.00 | | 40 192.00 | 40 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 109.00 | 30 655.00 | 212 454.00 | 243 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 84 490.00 | | | 84 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
DL TOTAL (I) | 108 916.00 | | | 108 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 583.00 | | | 82 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 537.00 | | | 103 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 454.00 | | | 212 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 537.00 | | | 103 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 797.00 | | 10 120.00 | 192 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 839.00 | | 10 120.00 | 29 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 950.00 | 10 705.00 | | 19 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 047.00 | 5 284.00 | | 10 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 903.00 | 5 421.00 | | 9 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
VB T. V. A. | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 583.00 | 82 583.00 | | 82 583.00 |
VI Groupe et associés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 245.00 | 11 708.00 | 6 537.00 | 18 245.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 537.00 | 103 537.00 | | 103 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
ST Autres comptes | 44 335.00 | | | 44 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 659.00 | | | 29 659.00 |
YT Sous‐traitance | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 220.00 | | | 81 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |