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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 420.00 | 20 615.00 | 5 805.00 | 26 420.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 099.00 | 792.00 | 307.00 | 1 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 890.00 | 6 388.00 | 9 502.00 | 15 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 735.00 | 14 140.00 | 15 595.00 | 29 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 182.00 | 41 936.00 | 166 246.00 | 208 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BZ Autres créances | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
CF Disponibilités | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 492.00 | | 44 492.00 | 44 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 673.00 | 41 936.00 | 210 737.00 | 252 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 103 471.00 | | | 103 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 404.00 | | | -45 404.00 |
DL TOTAL (I) | 63 567.00 | | | 63 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 376.00 | | | 111 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 170.00 | | | 147 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 737.00 | | | 210 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 170.00 | | | 147 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 622.00 | | 74 622.00 | 74 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 622.00 | | 74 622.00 | 74 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 281.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 245.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | | | -366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 976.00 | | | 114 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 380.00 | | | 160 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 404.00 | | | -45 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 917.00 | | 9 765.00 | 202 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 5 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 208 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 959.00 | | 6 765.00 | 39 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 537.00 | | 3 000.00 | 6 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 655.00 | 11 281.00 | | 30 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 331.00 | 5 284.00 | | 15 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 324.00 | 5 997.00 | | 15 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
VB T. V. A. | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 376.00 | 111 376.00 | | 111 376.00 |
VI Groupe et associés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 544.00 | 18 506.00 | 5 037.00 | 23 544.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 170.00 | 147 170.00 | | 147 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
ST Autres comptes | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
YT Sous‐traitance | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 787.00 | | | 58 787.00 |