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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 784.00 | 1 047.00 | 3 737.00 | 4 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 124.00 | 1 047.00 | 1 256 077.00 | 1 257 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 357.00 | | 61 357.00 | 61 357.00 |
BZ Autres créances | 362 120.00 | | 362 120.00 | 362 120.00 |
CF Disponibilités | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 859.00 | | 448 859.00 | 448 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 984.00 | 1 047.00 | 1 704 937.00 | 1 705 984.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 590.00 | | | -1 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 208.00 | | | 273 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 618.00 | | | 1 471 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 366.00 | | | 176 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 099.00 | | | 48 099.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 318.00 | | | 233 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 937.00 | | | 1 704 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 318.00 | | | 233 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 857.00 | | 298 857.00 | 298 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 857.00 | | 298 857.00 | 298 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 342.00 | | | 36 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 268.00 | | | -73 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 934.00 | | | 506 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 725.00 | | | 233 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 208.00 | | | 273 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 785.00 | | | 1 254 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90.00 | 957.00 | | 90.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90.00 | 957.00 | | 90.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 367.00 | 176 367.00 | | 176 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 61 358.00 | | | 61 358.00 |
VP Divers | 362 121.00 | | | 362 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 099.00 | 48 099.00 | | 48 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 479.00 | 423 479.00 | 1.00 | 423 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 319.00 | 233 319.00 | | 233 319.00 |