| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 784.00 | 2 004.00 | 2 780.00 | 4 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 344.00 | | 310 344.00 | 310 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 129.00 | 2 004.00 | 2 098 125.00 | 2 100 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 016.00 | | 155 016.00 | 155 016.00 |
BZ Autres créances | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CF Disponibilités | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 379.00 | | 182 379.00 | 182 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 508.00 | 2 004.00 | 2 280 504.00 | 2 282 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310 344.00 | | | 310 344.00 |
CU Autres participations | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
DG Autres réserves | 258 037.00 | | | 258 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 170.00 | | | 386 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 789.00 | | | 1 857 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 775.00 | | | 311 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 780.00 | | | 95 780.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 715.00 | | | 422 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 504.00 | | | 2 280 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 715.00 | | | 422 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 818.00 | | 426 818.00 | 426 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 818.00 | | 426 818.00 | 426 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 648.00 | | | 92 648.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 347.00 | | | 59 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 106.00 | | | -35 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 451.00 | | | 920 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 280.00 | | | 534 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 170.00 | | | 386 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 125.00 | | 845 344.00 | 1 257 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 095 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 340.00 | 2 100 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 340.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 000.00 | | 845 344.00 | 1 250 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047.00 | 957.00 | | 1 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 047.00 | 957.00 | | 1 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 813.00 | 306 813.00 | | 306 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 781.00 | 95 781.00 | | 95 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 345.00 | 310 345.00 | | 310 345.00 |
UX Autres créances clients | 155 016.00 | 155 016.00 | | 155 016.00 |
VI Groupe et associés | 49 631.00 | 49 631.00 | | 49 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 209.00 | 475 209.00 | | 475 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 715.00 | 422 715.00 | | 422 715.00 |