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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 196 435.00 | 3 918.00 | 192 516.00 | 196 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 249 849.00 | | 7 249 849.00 | 7 249 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 446 283.00 | 3 918.00 | 7 442 365.00 | 7 446 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 202.00 | | 255 202.00 | 255 202.00 |
BZ Autres créances | 33 735.00 | | 33 735.00 | 33 735.00 |
CF Disponibilités | 27 155.00 | | 27 155.00 | 27 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 477.00 | | 317 477.00 | 317 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 763 760.00 | 3 918.00 | 7 759 842.00 | 7 763 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 047.00 | 32 890.00 | | 50 047.00 |
DG Autres réserves | 950 876.00 | 624 899.00 | | 950 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 010.00 | 343 133.00 | | 188 010.00 |
DK Provisions réglementées | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 687.00 | 2 200 923.00 | | 2 399 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 832 470.00 | | | 2 832 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 347 026.00 | 307 053.00 | | 2 347 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 421.00 | 664.00 | | 2 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 764.00 | 18 128.00 | | 31 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 062.00 | 120 840.00 | | 144 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | 234.00 | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 360 155.00 | 446 919.00 | | 5 360 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 759 842.00 | 2 647 842.00 | | 7 759 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 339 502.00 | | | 2 339 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 217 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 217 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 494.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 957.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 104.00 | 75 642.00 | | 62 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 104.00 | -75 642.00 | | -62 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 427.00 | -62 162.00 | | -16 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 467.00 | 715 656.00 | | 551 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 456.00 | 372 523.00 | | 363 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 010.00 | 343 133.00 | | 188 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 911.00 | | 6 146 997.00 | 2 382 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 083 624.00 | 7 249 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083 624.00 | 7 446 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 785.00 | | 191 650.00 | 4 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378 127.00 | | 5 955 347.00 | 2 378 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 961.00 | 957.00 | | 2 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 961.00 | 957.00 | | 2 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 754.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 754.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 347 026.00 | 2 347 026.00 | | 2 347 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 764.00 | 31 764.00 | | 31 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 062.00 | 144 062.00 | | 144 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 563 649.00 | 2 563 649.00 | | 2 563 649.00 |
UX Autres créances clients | 255 202.00 | 255 202.00 | | 255 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 832 470.00 | 272 709.00 | 1 130 558.00 | 2 832 470.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 530.00 | | | 67 530.00 |
VP Divers | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 853 970.00 | 2 853 970.00 | | 2 853 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 357 734.00 | 2 797 973.00 | 1 130 558.00 | 5 357 734.00 |