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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 784.00 | 2 961.00 | 1 823.00 | 4 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 593 126.00 | | 593 126.00 | 593 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 911.00 | 2 961.00 | 2 379 949.00 | 2 382 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 815.00 | | 169 815.00 | 169 815.00 |
BZ Autres créances | 85 737.00 | | 85 737.00 | 85 737.00 |
CF Disponibilités | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 891.00 | | 267 891.00 | 267 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 802.00 | 2 961.00 | 2 647 841.00 | 2 650 802.00 |
CU Autres participations | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
DG Autres réserves | 624 899.00 | | | 624 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 133.00 | | | 343 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 922.00 | | | 2 200 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 052.00 | | | 307 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 664.00 | | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 839.00 | | | 120 839.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 918.00 | | | 446 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 841.00 | | | 2 647 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 254.00 | | | 446 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 060.00 | | 302 060.00 | 302 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 060.00 | | 302 060.00 | 302 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 641.00 | | | 75 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 641.00 | | | -75 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 162.00 | | | -62 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 655.00 | | | 715 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 521.00 | | | 372 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 133.00 | | | 343 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 129.00 | | 282 782.00 | 2 100 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 378 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 382 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095 345.00 | | 282 782.00 | 2 095 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004.00 | 957.00 | | 2 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 004.00 | 957.00 | | 2 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 052.00 | 307 052.00 | | 307 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 840.00 | 120 840.00 | | 120 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 593 127.00 | 593 127.00 | | 593 127.00 |
UX Autres créances clients | 169 816.00 | 169 816.00 | | 169 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 737.00 | 85 737.00 | | 85 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 594.00 | 850 594.00 | | 850 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 255.00 | 446 255.00 | | 446 255.00 |