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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 141 928.00 | 2 030.00 | 139 897.00 | 141 928.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 820.00 | 847.00 | 6 973.00 | 7 820.00 |
AH Fonds commercial | 392 610.00 | | 392 610.00 | 392 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 059.00 | 62 791.00 | 275 268.00 | 338 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 268 804.00 | | 268 804.00 | 268 804.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 817.00 | 65 669.00 | 1 092 148.00 | 1 157 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 303.00 | | 42 303.00 | 42 303.00 |
BZ Autres créances | 236 560.00 | | 236 560.00 | 236 560.00 |
CF Disponibilités | 35 174.00 | | 35 174.00 | 35 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 581.00 | | 345 581.00 | 345 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 398.00 | 65 669.00 | 1 437 729.00 | 1 503 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 505.00 | | | -1 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 881.00 | | | -193 881.00 |
DK Provisions réglementées | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
DL TOTAL (I) | -123 127.00 | | | -123 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 000.00 | | | 1 135 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 938.00 | | | 253 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 980.00 | | | 150 980.00 |
EA Autres dettes | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 856.00 | | | 1 560 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 729.00 | | | 1 437 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 213.00 | | | 499 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 576.00 | | 1 232 576.00 | 1 232 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 576.00 | | 1 232 576.00 | 1 232 576.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 663.00 | |
GE Autres charges | | | 26 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 493.00 | | | -22 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -733.00 | | | -733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 599.00 | | | 1 260 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 480.00 | | | 1 454 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 881.00 | | | -193 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 865.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6.00 | 65 664.00 | | 6.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | 2 025.00 | | 6.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 847.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62 791.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 22 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 260.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 135 000.00 | | | 1 135 000.00 |
VP Divers | 236 560.00 | | | 236 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 691.00 | 293 372.00 | 319.00 | 293 691.00 |