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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 141 928.00 | 8 105.00 | 133 823.00 | 141 928.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 481.00 | 15 404.00 | 15 077.00 | 30 481.00 |
AH Fonds commercial | 392 610.00 | | 392 610.00 | 392 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 617.00 | 10 920.00 | 14 697.00 | 25 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 943.00 | 368 073.00 | 566 870.00 | 934 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 061.00 | 402 503.00 | 1 144 558.00 | 1 547 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 277.00 | | 81 277.00 | 81 277.00 |
BZ Autres créances | 774 108.00 | | 774 108.00 | 774 108.00 |
CF Disponibilités | 87 127.00 | | 87 127.00 | 87 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 972.00 | | 982 972.00 | 982 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 033.00 | 402 503.00 | 2 127 530.00 | 2 530 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 158.00 | -9 535.00 | | -56 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 867.00 | -46 623.00 | | 29 867.00 |
DK Provisions réglementées | 101 342.00 | 74 982.00 | | 101 342.00 |
DL TOTAL (I) | 125 051.00 | 68 823.00 | | 125 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 125.00 | 995 254.00 | | 1 357 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 447.00 | 23 082.00 | | 11 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 174.00 | 70 156.00 | | 20 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 496.00 | 250 742.00 | | 388 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 756.00 | 246 818.00 | | 218 756.00 |
EA Autres dettes | 3 573.00 | 6 146.00 | | 3 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 478.00 | 1 592 198.00 | | 2 002 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 530.00 | 1 661 021.00 | | 2 127 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 194 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 194 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 771.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 203.00 | |
GE Autres charges | | | 8 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 889.00 | 110 181.00 | | 30 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 889.00 | -14 793.00 | | -30 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 638.00 | 1 761 207.00 | | 1 461 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 771.00 | 1 807 830.00 | | 1 431 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 867.00 | -46 623.00 | | 29 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 571.00 | | 163 589.00 | 1 383 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 928.00 | | | 141 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 21 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 547 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 091.00 | | | 423 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 471.00 | | 163 089.00 | 797 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 081.00 | | 500.00 | 21 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 300.00 | 85 203.00 | | 317 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 080.00 | 2 025.00 | | 6 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 228.00 | 4 176.00 | | 11 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 992.00 | 79 002.00 | | 299 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 982.00 | 26 361.00 | | 74 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 982.00 | 26 361.00 | | 74 982.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 496.00 | 388 496.00 | | 388 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 756.00 | 218 756.00 | | 218 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
UX Autres créances clients | 81 277.00 | 81 277.00 | | 81 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 357 125.00 | 205 660.00 | 990 622.00 | 1 357 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 501.00 | | | 70 501.00 |
VP Divers | 774 107.00 | 774 107.00 | | 774 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 424.00 | 872 105.00 | 20 319.00 | 892 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 304.00 | 830 839.00 | 990 622.00 | 1 982 304.00 |