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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 141 928.00 | 6 080.00 | 135 847.00 | 141 928.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 480.00 | 11 227.00 | 19 252.00 | 30 480.00 |
AH Fonds commercial | 392 610.00 | | 392 610.00 | 392 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 923.00 | 6 322.00 | 16 601.00 | 22 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 547.00 | 293 669.00 | 480 878.00 | 774 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 571.00 | 317 300.00 | 1 066 271.00 | 1 383 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 510.00 | | 273 510.00 | 273 510.00 |
BZ Autres créances | 77 545.00 | | 77 545.00 | 77 545.00 |
CF Disponibilités | 207 525.00 | | 207 525.00 | 207 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 749.00 | | 594 749.00 | 594 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 321.00 | 317 300.00 | 1 661 020.00 | 1 978 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 534.00 | | | -9 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 623.00 | | | -46 623.00 |
DK Provisions réglementées | 74 981.00 | | | 74 981.00 |
DL TOTAL (I) | 68 823.00 | | | 68 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 254.00 | | | 995 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 155.00 | | | 70 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 742.00 | | | 250 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 817.00 | | | 246 817.00 |
EA Autres dettes | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 197.00 | | | 1 592 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 020.00 | | | 1 661 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 397.00 | | | 688 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 539 895.00 | | 1 539 895.00 | 1 539 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 895.00 | | 1 539 895.00 | 1 539 895.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 387.00 | |
GE Autres charges | | | 9 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 388.00 | | | 95 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 388.00 | | | 95 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 820.00 | | | 83 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 181.00 | | | 110 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 792.00 | | | -14 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 207.00 | | | 1 761 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 830.00 | | | 1 807 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 623.00 | | | -46 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 148.00 | | 116 164.00 | 1 363 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 928.00 | | | 141 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352.00 | 21 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 741.00 | 1 383 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 388.00 | 797 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 091.00 | | | 423 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 695.00 | | 96 164.00 | 796 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434.00 | | 20 000.00 | 1 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 481.00 | 133 214.00 | | 189 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 055.00 | 2 025.00 | | 4 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 834.00 | 5 394.00 | | 5 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 591.00 | 125 795.00 | | 179 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 621.00 | 26 361.00 | | 48 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 621.00 | 26 361.00 | | 48 621.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
UX Autres créances clients | 77 545.00 | 77 545.00 | | 77 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 510.00 | 273 510.00 | | 273 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 254.00 | 161 610.00 | 623 727.00 | 995 254.00 |
VI Groupe et associés | 246 818.00 | 246 818.00 | | 246 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 636.00 | | | 63 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 742.00 | 250 742.00 | | 250 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 967.00 | 364 648.00 | 20 319.00 | 384 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 042.00 | 688 397.00 | 623 727.00 | 1 522 042.00 |