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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 141 928.00 | 4 055.00 | 137 872.00 | 141 928.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 480.00 | 5 834.00 | 24 646.00 | 30 480.00 |
AH Fonds commercial | 392 610.00 | | 392 610.00 | 392 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 935.00 | 2 055.00 | 14 880.00 | 16 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 759.00 | 177 535.00 | 602 223.00 | 779 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 147.00 | 189 480.00 | 1 173 666.00 | 1 363 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 933.00 | | 76 933.00 | 76 933.00 |
BZ Autres créances | 88 712.00 | | 88 712.00 | 88 712.00 |
CF Disponibilités | 140 075.00 | | 140 075.00 | 140 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 230.00 | | 329 230.00 | 329 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 378.00 | 189 480.00 | 1 502 897.00 | 1 692 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 352.00 | | | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 147.00 | | | -49 147.00 |
DK Provisions réglementées | 48 620.00 | | | 48 620.00 |
DL TOTAL (I) | 89 086.00 | | | 89 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 384.00 | | | 1 050 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 991.00 | | | 50 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 926.00 | | | 173 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 637.00 | | | 127 637.00 |
EA Autres dettes | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 811.00 | | | 1 413 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 897.00 | | | 1 502 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 484.00 | | | 452 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 817.00 | | 484 810.00 | 1 157 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 928.00 | | | 141 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 1 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 480.00 | 1 363 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 875.00 | 423 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 805.00 | 796 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 306.00 | | 22 660.00 | 408 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 865.00 | | 458 635.00 | 606 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | 3 515.00 | 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 669.00 | 123 812.00 | 189 481.00 | 65 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 031.00 | 2 025.00 | 4 055.00 | 2 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | 4 987.00 | 5 834.00 | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 791.00 | 116 800.00 | 179 591.00 | 62 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 260.00 | 26 361.00 | | 22 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 260.00 | 26 361.00 | | 22 260.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 927.00 | 173 927.00 | | 173 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
UP Prêts | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 76 934.00 | 76 934.00 | | 76 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 384.00 | 140 049.00 | 621 446.00 | 1 050 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 616.00 | | | 84 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 638.00 | 127 638.00 | | 127 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 712.00 | 88 712.00 | | 88 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 999.00 | 173 679.00 | 319.00 | 173 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 820.00 | 452 484.00 | 621 446.00 | 1 362 820.00 |