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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 423.00 | 827.00 | 5 596.00 | 6 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 423.00 | 827.00 | 105 596.00 | 106 423.00 |
BZ Autres créances | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 151.00 | 827.00 | 112 324.00 | 113 151.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480.00 | | | 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 064.00 | | | 93 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 843.00 | | | 110 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 324.00 | | | 112 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480.00 | | | 480.00 |