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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 660.00 | 7 262.00 | 3 399.00 | 10 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 270.00 | 7 262.00 | 206 009.00 | 213 270.00 |
CF Disponibilités | 35 776.00 | | 35 776.00 | 35 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 776.00 | | 35 776.00 | 35 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 046.00 | 7 262.00 | 241 785.00 | 249 046.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 554.00 | 951.00 | | 31 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 574.00 | 30 603.00 | | 30 574.00 |
DL TOTAL (I) | 63 229.00 | 32 654.00 | | 63 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 264.00 | 156 309.00 | | 127 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 250.00 | 54 750.00 | | 50 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 029.00 | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 556.00 | 212 088.00 | | 178 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 785.00 | 244 743.00 | | 241 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 918.00 | 85 245.00 | | 80 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | 36 001.00 | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 426.00 | 5 398.00 | | 5 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 574.00 | 30 603.00 | | 30 574.00 |