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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 660.00 | 5 127.00 | 5 533.00 | 10 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 270.00 | 5 127.00 | 208 143.00 | 213 270.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 870.00 | 5 127.00 | 244 743.00 | 249 870.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 951.00 | 174.00 | | 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 603.00 | 777.00 | | 30 603.00 |
DL TOTAL (I) | 32 654.00 | 2 051.00 | | 32 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 309.00 | 65 014.00 | | 156 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 750.00 | 43 450.00 | | 54 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 064.00 | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 088.00 | 109 528.00 | | 212 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 743.00 | 111 579.00 | | 244 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 245.00 | 58 741.00 | | 85 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 001.00 | 4 053.00 | | 36 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 398.00 | 3 276.00 | | 5 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 603.00 | 777.00 | | 30 603.00 |