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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 423.00 | 3 401.00 | 3 022.00 | 6 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 423.00 | 3 401.00 | 103 022.00 | 106 423.00 |
BZ Autres créances | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CF Disponibilités | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 980.00 | 3 401.00 | 111 579.00 | 114 980.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 174.00 | 380.00 | | 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777.00 | -206.00 | | 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051.00 | 1 274.00 | | 2 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 014.00 | 79 108.00 | | 65 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 450.00 | 31 400.00 | | 43 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 320.00 | | 1 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 528.00 | 111 905.00 | | 109 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 579.00 | 113 179.00 | | 111 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 741.00 | 46 899.00 | | 58 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276.00 | 4 260.00 | | 3 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777.00 | -206.00 | | 777.00 |