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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AH Fonds commercial | 39 196.00 | | 39 196.00 | 39 196.00 |
AP Constructions | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 630.00 | 53 359.00 | 3 272.00 | 56 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 793.00 | 180 145.00 | 18 648.00 | 198 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 611.00 | 236 679.00 | 61 932.00 | 298 611.00 |
BT Marchandises | 170 548.00 | 17 222.00 | 153 325.00 | 170 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 395.00 | 11 439.00 | 12 955.00 | 24 395.00 |
BZ Autres créances | 45 501.00 | | 45 501.00 | 45 501.00 |
CF Disponibilités | 165 121.00 | | 165 121.00 | 165 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 105.00 | 28 662.00 | 379 444.00 | 408 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 717.00 | 265 341.00 | 441 376.00 | 706 717.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 266 476.00 | | | 266 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 034.00 | | | -63 034.00 |
DL TOTAL (I) | 256 242.00 | | | 256 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 469.00 | | | 72 469.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 733.00 | | | 159 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 376.00 | | | 441 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 733.00 | | | 159 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 401.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 314.00 | | 2 092.00 | 19 314.00 |
6T Sur comptes clients | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 754.00 | | 2 092.00 | 30 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 754.00 | 25 401.00 | 2 092.00 | 30 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 461.00 | 36 461.00 | | 36 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 469.00 | 44 703.00 | | 72 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 065.00 | 72 437.00 | 628.00 | 73 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 733.00 | 131 968.00 | | 159 733.00 |