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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AH Fonds commercial | 39 196.00 | | 39 196.00 | 39 196.00 |
AP Constructions | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 132.00 | 66 401.00 | 13 731.00 | 80 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 229.00 | 209 963.00 | 53 265.00 | 263 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 837.00 | 279 539.00 | 115 297.00 | 394 837.00 |
BT Marchandises | 263 809.00 | 22 844.00 | 240 965.00 | 263 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 182.00 | 72.00 | 145 110.00 | 145 182.00 |
BZ Autres créances | 56 095.00 | | 56 095.00 | 56 095.00 |
CF Disponibilités | 28 226.00 | | 28 226.00 | 28 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 687.00 | 22 916.00 | 472 771.00 | 495 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 524.00 | 302 455.00 | 588 068.00 | 890 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 295.00 | | | 295.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
DH Report à nouveau | -88 301.00 | | | -88 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 860.00 | -88 301.00 | | 13 860.00 |
DL TOTAL (I) | 24 871.00 | 11 010.00 | | 24 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 855.00 | 2 783.00 | | 43 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 925.00 | 185 759.00 | | 228 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 274.00 | 292 903.00 | | 261 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 446.00 | 49 662.00 | | 28 446.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 329.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 198.00 | 532 436.00 | | 563 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 068.00 | 543 446.00 | | 588 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 010.00 | 529 368.00 | | 530 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 009.00 | | 924 009.00 | 924 009.00 |
FD Production vendue biens | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
FG Production vendue services | 173 210.00 | | 173 210.00 | 173 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 294.00 | | 1 098 294.00 | 1 098 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 868.00 | |
GE Autres charges | | | 12 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 922.00 | 33 588.00 | | 25 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 135.00 | 510.00 | | 12 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | 15 000.00 | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | 15 000.00 | | 110 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 000.00 | 15 000.00 | | 110 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 423.00 | 1 000 821.00 | | 1 257 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 563.00 | 1 089 123.00 | | 1 243 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 860.00 | -88 301.00 | | 13 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 610.00 | 22 844.00 | 22 610.00 | 22 610.00 |
6T Sur comptes clients | 48.00 | 24.00 | | 48.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 658.00 | 22 868.00 | 22 610.00 | 22 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 658.00 | 22 868.00 | 22 610.00 | 22 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 274.00 | 261 274.00 | | 261 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
UX Autres créances clients | 145 068.00 | 145 068.00 | | 145 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
VB T. V. A. | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 855.00 | 10 667.00 | 33 188.00 | 43 855.00 |
VI Groupe et associés | 228 925.00 | 228 925.00 | | 228 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 568.00 | 203 358.00 | 9 210.00 | 212 568.00 |
VW T.V.A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 198.00 | 530 010.00 | 33 188.00 | 563 198.00 |