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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AH Fonds commercial | 39 196.00 | | 39 196.00 | 39 196.00 |
AP Constructions | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 229.00 | 61 881.00 | 17 348.00 | 79 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 859.00 | 202 042.00 | 58 816.00 | 260 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 564.00 | 267 098.00 | 124 466.00 | 391 564.00 |
BT Marchandises | 283 623.00 | 22 610.00 | 261 013.00 | 283 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 538.00 | 48.00 | 101 490.00 | 101 538.00 |
BZ Autres créances | 32 099.00 | | 32 099.00 | 32 099.00 |
CF Disponibilités | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 638.00 | 22 658.00 | 418 980.00 | 441 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 202.00 | 289 756.00 | 543 446.00 | 833 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 46 511.00 | 266 476.00 | | 46 511.00 |
DH Report à nouveau | | -63 034.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 301.00 | -156 930.00 | | -88 301.00 |
DL TOTAL (I) | 11 010.00 | 99 311.00 | | 11 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 783.00 | 3 128.00 | | 2 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 759.00 | 211 832.00 | | 185 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 903.00 | 174 263.00 | | 292 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 662.00 | 46 948.00 | | 49 662.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 6 405.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 436.00 | 442 576.00 | | 532 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 446.00 | 541 888.00 | | 543 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 368.00 | 442 576.00 | | 529 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 563.00 | | 767 563.00 | 767 563.00 |
FD Production vendue biens | -10 050.00 | | -10 050.00 | -10 050.00 |
FG Production vendue services | 157 668.00 | | 157 668.00 | 157 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 181.00 | | 915 181.00 | 915 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 658.00 | |
GE Autres charges | | | 15 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 588.00 | | | 33 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 510.00 | | | 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 454.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 66 461.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 71 915.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 961.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 29 954.00 | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 821.00 | 1 571 365.00 | | 1 000 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 123.00 | 1 728 295.00 | | 1 089 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 301.00 | -156 930.00 | | -88 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 691.00 | | 60 874.00 | 330 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 084.00 | | 60 874.00 | 281 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 980.00 | 10 125.00 | 8.00 | 256 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 675.00 | 10 125.00 | 8.00 | 255 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 903.00 | 292 903.00 | | 292 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
UX Autres créances clients | 101 423.00 | 101 423.00 | | 101 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
VB T. V. A. | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 783.00 | 715.00 | 2 068.00 | 2 783.00 |
VI Groupe et associés | 185 759.00 | 185 759.00 | | 185 759.00 |
VP Divers | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 486.00 | 134 456.00 | 9 030.00 | 143 486.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 436.00 | 529 368.00 | 2 068.00 | 531 436.00 |